資產配置 |
國外-北美 | 50.51 | 存款-活期存款 | 7.25 | 國外-已開發歐洲 | 7.06 | 國外-日本 | 3.49 | 國外存託憑證-北美 | 1.49 | 國外-亞洲不含日本 | 0.49 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 55 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26 | 基金管理費率 | 1.8 | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.4100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2023/08/24 | 經理人 | 廖偉至 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 1.中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),興櫃股票,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,基金受益憑證(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF,商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券).2.本基金投資之外國有價證券包括:(1)於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券(REITs),封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF);(2)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債(含次順位公司債,轉換公司債),金融債券,金融 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.15 | 252 of 977 | 近一個月 | 1.13 | 80 of 977 | 近三個月 | 4.67 | 221 of 968 | 近六個月 | 18.17 | 61 of 950 | 今年以來 | 12.31 | 44 of 977 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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